卓信企業

境外投資備案（ODI備案）需要注意什么？

第一，根據目前的監管要求來說，對于合伙企業形式的資金出境采取嚴管的要求，對此，卓信建議避免合伙企業作為境外直接投資的主體。

第二，在進行商務局和發改委的系統申報以及銀行的外匯額度的申請的時候，都需要提供財務報告。對于odi備案項目，我們是建議采取具備一定實力以及資產。資產規模、運營效益比較好的實體作為境外投資主體，避免母小子大。

第三，對于境外投資備案（ODI備案）項目，如房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等行業，目前都是處于嚴控的狀態，做為投資行業的選擇，以投資實體類型的企業做為優選，并避免快設快速的情形。

第四，選擇自身開戶行辦理資金出境業務，客戶經理做好溝通工作，盡量是減少通過開新設賬戶申請資金出境，降低時間成本。

辦理境外投資備案（ODI備案）所需材料

1、境內公司執照副本原件

2、公章

3、新的財務審計報告

4、境內公司法人、股東、董事、經理、監事身份證復印件（股東為公司的提供公司營業執照復印件）

5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）

6、出資商業計劃書或者市場調查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環境分析評價梗概（請提供梗概，具體由卓信操作）

7、境內、外產品簡述，獲獎榮譽或資質證書等，并附圖片

8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致深圳市商務局/致深圳市發展和改革委員會）

9、若為并購需要出具并購相關合同、協議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或對賬單；出具第三方機構出具的盡職調查